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南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会2017年部门决算

【信息来源:五象新区管委会财政局】【信息时间:2018/10/11 阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭

   

第一部分:龙象谷管委会基本概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:龙象谷管委会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:龙象谷管委会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:龙象谷管委会基本概况

 

一、主要职能

根据南办发[2013]29号文件内容要求,管委会是市人民政府的派出机构,行使市级行政管理权限,对龙象谷内的经济和开发建设涉及的城市管理综合行政执法、市政环卫等部分社会管理事务实行统一领导、统一管理。其主要职责:一是贯彻执行国家、自治区和南宁市有关法律法规和政策规定,拟订龙象谷开发建设规划和经济发展计划,经批准后组织实施。研究制定相关配套措施和管理制度并组织实施;二是研究拟订龙象谷开发建设的优惠政策并组织实施,负责龙象谷开发建设投融资和投资促进、招商引资工作;三是会同市规划、建设行政主管部门,负责龙象谷规划范围内规划管理工作,管理龙象谷各类建设工程的设计、施工组织和工程验收事务;四是会同市国土资源行政主管部门,依照国家有关土地管理法律法规,对龙象谷相关区域和项目的土地实行统一收购储备、统一规范管理等。

但由于受整个开发区域水功能的总体规划、国家项目开发政策等诸多因素影响,以及自治区关于暂缓推进龙象谷国际旅游度假区项目的有关规定和关于龙象谷管委会的授权情况。根据市委组织部的文件精神,从20159月份起,龙象谷管委会全体人员整体到五象新区对应职能部门挂任职,20179月份以后,由广西南宁五象新区规划建设管理委员会全面代管,严格按照五象新区统一安排,全面促推五象新区开发建设发展。

二、部门决算单位构成

直属南宁市本级一级预算单位,是一个独立核算单位。

 

第二部分:龙象谷管委会2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

42.44

一、一般公共服务支出

200.98

二、事业收入

 

二、社会保障和就业支出

19.95

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

13.77

四、其他收入

 

四、住房保障支出

17.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

42.44

本年支出合计

252.46

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

210.02

年末结转与结余

0

 

 

 

 

收入总计

252.46

支出总计

252.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表       (单位:万元)

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

42.44

42.44

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

42.44

42.44

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

42.44

42.44

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

42.44

42.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表(单位:万元)

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

252.46

220.31

32.15

 

 

 

201

一般公共服务支出

200.98

168.83

32.15

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

200.98

168.83

32.15

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

200.98

168.83

32.15

 

 

 

208

社会保障和就业支出

19.95

19.95

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

19.95

19.95

0.00

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.95

19.95

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.78

13.78

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.78

13.78

0.00

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

6.92

6.92

0.00

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

6.10

6.10

0.00

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.75

0.75

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

17.76

17.76

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

17.76

17.76

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

17.76

17.76

0.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

42.44

一、一般公共服务支出

18

200.98

200.98

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

19

19.95

19.95

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

20

13.77

13.77

 

 

4

 

四、住房保障支出

21

17.76

17.76

 

 

5

 

 

22

 

 

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

42.44

本年支出合计

29

252.46

年初财政拨款结转和结余

13

210.02

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

252.46

合计

34

252.46

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

252.46

220.31

32.15

201

一般公共服务支出

200.98

168.83

32.15

20199

其他一般公共服务支出

200.98

168.83

32.15

2019999

  其他一般公共服务支出

200.98

168.83

32.15

208

社会保障和就业支出

19.95

19.95

0.00

20805

行政事业单位离退休

19.95

19.95

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.95

19.95

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13.78

13.78

0.00

21011

行政事业单位医疗

13.78

13.78

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.92

6.92

0.00

2101103

  公务员医疗补助

6.10

6.10

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.75

0.75

0.00

221

住房保障支出

17.76

17.76

0.00

22102

住房改革支出

17.76

17.76

0.00

2210201

  住房公积金

17.76

17.76

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

179.23

302

商品和服务支出

23.33

30101

  基本工资

50.24

30201

  办公费

1.30

30102

  津贴补贴

48.43

30202

  印刷费

0

30103

  奖金

44.28

30205

  水费

0.25

30104

  其他社会保障缴费

13.78

30206

  电费

2.48

30106

  伙食补助费

2.55

30207

  邮电费

0.11

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.95

30211

  差旅费

0.67

 

 

 

30213

  维修()

0.10

 

 

 

30215

  会议费

0

 

 

 

30216

  培训费

1.52

 

 

 

30217

  公务接待费

0

 

 

 

30228

  工会经费

2.22

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

0.88

30199

  其他工资福利支出

 

30239

  其他交通费用

13.80

303

对个人和家庭的补助

17.76

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30309

  奖励金

0

  ……

  ……

 

30311

  住房公积金

17.76

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

196.99

公用经费合计

23.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.05

0.00

4.05

0.00

2.55

1.50

0.88

0.00

0.88

0.00

0.88

0

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。龙象谷管委会没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分:龙象谷管委会2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入252.46万元,其中本年收入42.44万元,年初结转和结余210.02万元。龙象谷管委会作为2017年新增的决算单位,2016年无部门决算数,故无对比数。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入42.44万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余210.02万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出252.46万元,其中本年支出252.46万元。龙象谷管委会作为2017年新增的决算单位,2016年无部门决算数,故无对比数。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出200.98万元:主要用于人员经费、公用经费的基本支出,以及用于龙象谷管委会办公用房租金、网络宽带等项目支出。

2.社会保障和就业支出19.95万元:主要用于龙象谷管委会在职在编人员机关事业养老保险方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出13.78万元:主要用于五象新区在职在编人员医疗保险、医疗补助等。

4.住房保障支出17.76万元:主要用于在职在编人员缴纳的住房公积金。

5.2017年末结转和结余0万元。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

龙象谷管委会2017年度一般公共预算支出252.46万元。龙象谷管委会作为2017年新增的决算单位,2016年无部门决算数,故无对比数。其中:基本支出220.31万元,项目支出32.15万元。

龙象谷管委会2017年度一般公共预算支出年初预算为265.91万元,支出决算为252.46万元,完成年初预算的94.94%

(一)一般公共服务支出年初预算为217.83万元,支出决算为200.98万元,完成年初预算的92.26%。预决算差异主要原因:部分的商品和服务支出的支出项目没有发生支出,故存在差异。

(二)社会保障和就业支出年初预算为21.03万元,支出决算为19.95万元,完成年初预算的94.86%

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为13.71万元,支出决算为13.78万元,完成年初预算的100.51%

(四)住房保障支出年初预算为13.34万元,支出决算为17.76万元,完成年初预算的133.13%。预决算差异主要原因:由于住房公积金缴纳基数调增,导致预决算存在差异。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算为232.01万元,支出决算为220.32万元,完成年初预算的94.96%。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出年初预算为155.21万元,支出决算为179.23万元,完成年初预算的115.48%。预决算差异主要原因:由于追加发放2016年在职在编人员年度考评奖金而导致年内工资福利支出存在差异。

(二)商品和服务支出年初预算为63.46万元,支出决算为23.33万元,完成年初预算的36.76%。预决算差异主要原因:由于龙象谷项目暂缓开发建设,所有人员均到五象新区对应部门工作,基本支出相应减少,导致存在差异。

(三)对个人和家庭的补助支出年初预算为13.34万元,支出决算为17.76万元,完成年初预算的133.13%。预决算差异主要原因:由于住房公积金缴纳基数调增,导致预决算存在差异。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.88万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.88万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.88万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年五象新区所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.88万元,平均每辆0.88万元。

(三)公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出23.33万元,龙象谷管委会作为2017年新增的决算单位,2016年无部门机关运行经费决算数,故无对比数。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。