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广西南宁五象新区规划建设管理委员会2017年部门决算

【信息来源:五象新区管委会财政局】【信息时间:2018/10/11 阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭

   

第一部分:五象新区管委会基本概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:五象新区管委会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:五象新区管委会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:五象新区管委会基本概况

 

一、主要职能

(一)贯彻落实国家、自治区和南宁市关于新区建设、发展的法律法规和政策,按照自治区确定的城市功能区定位目标,拟订五象新区产业、建设规划和经济社会发展计划,经批准后组织实施。研究制定相关配套政策和管理制度并组织实施。

(二)拟订五象新区开发建设的优惠政策并组织实施,负责五象新区开发建设投融资和投资促进、招商引资工作。

(三)管理五象新区各类建设工程的设计、施工组织和工程验收事务,负责工程质量监督工作。

(四)负责五象新区开发建设的组织、协调和服务工作,组织实施五象新区相关重点推进区域的项目开发建设和管理。

(五)负责五象新区内自治区重大项目推进的协调、服务工作。

(六)会同自治区、南宁市国土资源行政主管部门,依照国家有关土地管理法律法规,对五象新区相关区域和项目的土地,实行统一收购储备、统一规范管理。

(七)负责五象新区内生态建设和环境保护工作。

(八)管理五象新区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。

(九)承办自治区党委、自治区人民政府和南宁市委、市人民政府交办的其他事项。

二、2017年取得的主要事业成效

2017年以来,在自治区党委、政府和市委、市政府的正确领导下,五象新区深入学习贯彻党的十八大、十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持高水平规划、高质量建设、高速度推进,奋力推动新区各项工作再上新台阶,为顺利实现“2018年核心区基本成型”目标打下坚实基础。1-12月,新区完成固定资产投资355.03亿元,同比增长17.63%;引进重点项目计划总投资494.9亿元,累计引进世界500强企业18家、国内500强企业20家、境外上市公司17家、金融机构总部或省级(一级)分支机构13完成征地6074亩、拆迁76万平方米;新开工项目136个、竣工项目54、在建项目547

一是全力以赴推进城市基础设施和配套设施建设。青山大桥等一批桥梁建成通车,新建成通道路28条,占新区通车道路总数近三成;广西文化艺术中心、南宁三中初中部、市民中心等一批学校和公益性项目建成启用,广西国际壮医医院、广西新媒体中心、市儿童医院、市图书馆、邻里中心、派出所等项目加快推进;一批供水加压站、给排水、电力等配套设施同步推进。

二是不断推进新区产城融合发展。新区现代服务业发展加快推进,总部基地金融街成为广西目前唯一的金融商务服务业集聚区,万达茂大型室内主题乐园开业运营,宜家家居项目正式落户,南宁现代化建材加工及物流配送中心一期等项目建成启用,南宁大型粮食市场、南南电子汽车新材料精深加工项目等一批项目加快建设。中国—东盟信息港南宁核心基地建设扎实推进,广西电子政务外网云计算中心等项目竣工、新区内累计竣工项目达9个,总部休闲公园电商小镇开园运营、签约入驻企业52家,地理信息小镇开工建设。产业精准招商进一步加快,中国电信东盟国际信息园、远洋大数据产业园等一批项目入驻,南宁北航国家大学科技园等项目加紧前期工作,总部基地金融街项目二次招商完成备案的销售面积超过79万平方米。着力推进国家级新区申报工作,加强沟通对接和请示汇报,多次获国务院领导重要批示,高水平、高起点谋划新区发展定位、修改上报《南宁五象新区总体方案》。

三是不断强化规划引领。着手推进3条精品线路、6个重点片区实施规划与计划,完成信息港南宁核心基地等7控规编制、修编工作以及交通、水系、通信及智慧五象等专项规划。

四是多渠道推进筹融资。多渠道筹措资金支撑城建计划项目顺利实施,融资到23.58亿元。其中,落实自治区政府专项债券2.18亿元,南宁桂象城市发展基金年内提款3亿元,落实园博园项目、平乐大道东片区二期路网工程等重大项目建设资金18.4亿元,确保了各重大项目建设资金需求。

五是持续推进用地保障和安置工作。年内获批新增用地占市本级的31.2%,完成供地112宗、总面积10176.25亩、供地价款150.16亿元;新交付启用安置房项目4个,可用于安置约5200余人;领取“房票”安置450人,另有279个安置家庭选择 “房票+统建房”模式购买安置房超过600套。

六是促进绿色宜居生态新区建设。全力服务配合园博园建设,着力推进国家级绿色生态示范区建设,核心区绿色建筑100%,海绵城市项目建设完成43个,江水源热等可再生能源大力推广利用,全年空气质量指数(AQI)优良率90.4%,连续三年逐年稳步提高。

七是积极推进审批改革效能提升。强化新区政府投资项目审批制度改革工作的顶层设计并完善方案,政府投资项目可行性研究报告和初步设计审批、按时办结率100%,时效提速近50%

三、部门决算单位构成

直属南宁市本级一级预算单位,是一个独立核算单位。


第二部分:五象新区管委会2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

8,301.38

一、一般公共服务支出

7,512.27

二、事业收入

 

二、社会保障和就业支出

126.62

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

89.14

四、其他收入

 

四、住房保障支出

196.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

8,301.38

本年支出合计

7924.18

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

377.20

 

 

 

 

收入总计

8,301.38

支出总计

8,301.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表       (单位:万元)

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,301.38

8,301.38

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

7,889.47

7,889.47

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

7,889.47

7,889.47

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

7,889.47

7,889.47

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

126.61

126.61

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

126.61

126.61

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.61

126.61

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

89.14

89.14

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

89.14

89.14

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

46.42

46.42

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

35.84

35.84

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

6.88

6.88

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

196.15

196.15

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

196.15

196.15

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

196.15

196.15

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表(单位:万元)

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,924.18

2,632.86

5,291.32

 

 

 

201

一般公共服务支出

7,512.27

2,220.95

5,291.32

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

7,512.27

2,220.95

5,291.32

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

7,512.27

2,220.95

5,291.32

 

 

 

208

社会保障和就业支出

126.61

126.61

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

126.61

126.61

0.00

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.61

126.61

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

89.14

89.14

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

89.14

89.14

0.00

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

46.42

46.42

0.00

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

35.84

35.84

0.00

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

6.88

6.88

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

196.15

196.15

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

196.15

196.15

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

196.15

196.15

0.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8,301.38

一、一般公共服务支出

18

7,512.27

7,512.27

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

19

126.62

126.62

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

20

89.14

89.14

 

 

4

 

四、住房保障支出

21

196.15

196.15

 

 

5

 

 

22

 

 

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

8,301.38

本年支出合计

29

7924.18

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

377.20

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

8,301.38

合计

34

8,301.38

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7,924.18

2,632.86

5,291.32

201

一般公共服务支出

7,512.27

2,220.95

5,291.32

20199

其他一般公共服务支出

7,512.27

2,220.95

5,291.32

2019999

  其他一般公共服务支出

7,512.27

2,220.95

5,291.32

208

社会保障和就业支出

126.61

126.61

0.00

20805

行政事业单位离退休

126.61

126.61

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.61

126.61

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

89.14

89.14

0.00

21011

行政事业单位医疗

89.14

89.14

0.00

2101101

  行政单位医疗

46.42

46.42

0.00

2101103

  公务员医疗补助

35.84

35.84

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

6.88

6.88

0.00

221

住房保障支出

196.15

196.15

0.00

22102

住房改革支出

196.15

196.15

0.00

2210201

  住房公积金

196.15

196.15

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,180.96

302

商品和服务支出

248.16

30101

  基本工资

374.93

30201

  办公费

41.91

30102

  津贴补贴

1,569.36

30202

  印刷费

3.52

30103

  奖金

20.92

30205

  水费

4.98

30104

  其他社会保障缴费

89.14

30206

  电费

19.91

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

126.61

30207

  邮电费

8.54

 

 

 

30211

  差旅费

23.89

 

 

 

30213

  维修()

2.74

 

 

 

30215

  会议费

5.65

 

 

 

30216

  培训费

5.98

 

 

 

30217

  公务接待费

2.35

 

 

 

30228

  工会经费

37.96

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

9.02

30199

  其他工资福利支出

 

30239

  其他交通费用

81.70

303

对个人和家庭的补助

203.73

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30309

  奖励金

7.58

  ……

  ……

 

30311

  住房公积金

196.15

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

2,384.70

公用经费合计

248.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.70

0.00

10.20

0.00

10.20

3.50

12.32

0.00

9.34

0.00

9.34

2.98

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。五象新区管委会没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分:五象新区管委会2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入8301.38万元,其中本年收入8301.38万元。五象新区管委会作为2017年新增的决算单位,2016年无部门决算数,故无对比数。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入8301.38万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出7924.18万元,其中本年支出7924.18万元。五象新区管委会作为2017年新增的决算单位,2016年无部门决算数,故无对比数。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出7,512.27万元:主要用于人员经费、公用经费的基本支出,以及用于五象新区办公用房租金、土地评估、规划编制、环境评估编制等项目支出。

2.社会保障和就业支出126.62万元:主要用于五象新区管委会在职在编人员机关事业养老保险方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出89.14万元:主要用于五象新区在职在编人员医疗保险、医疗补助等。

4.住房保障支出196.15万元:主要用于在职在编人员缴纳的住房公积金。

5.2017年末结转和结余337.20万元。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

五象新区管委会2017年度一般公共预算支出7924.18万元。五象新区管委会作为2017年新增的决算单位,2016年无部门决算数,故无对比数。其中:基本支出2632.86万元,项目支出5291.32万元。

五象新区管委会2017年度一般公共预算支出年初预算为8301.18万元,支出决算为7924.18万元,完成年初预算的95.46%

(一)一般公共服务支出年初预算为7899.09万元,支出决算为7,512.27万元,完成年初预算的95.10%。预决算差异主要原因:项目资金拨付必须以项目实施的进度相一致,当年终时,有部分项目没有实施致100%,无法拨付剩余资金,故存在差异,结转至下年度支付。

(二)社会保障和就业支出年初预算为121.36万元,支出决算为126.62万元,完成年初预算的104.33%。预决算差异主要原因:由于人员增加及机关事业养老保险缴纳基础调增,年度内社会保障和就业支出增加,导致预决算存在5.26万元的差异。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为76.33万元,支出决算为89.14万元,完成年初预算的116.78%。预决算差异主要原因:由于人员增加及医疗保险、医疗补助缴纳基础调增,年度内医疗卫生与计划生育支出有所增加,导致预决算存在12.81万元的差异。

(四)住房保障支出年初预算为227.75万元,支出决算为196.15万元,完成年初预算的86.13%。预决算差异主要原因:由于管委会临时聘用人员合同期满,不再续聘导致人员减少(年初人数为37人,年末人数为3人),所需支付临时聘用人员的住房公积金减少,预算执行数减少,年度内住房保障支出有所减少,导致预决算存在31.60万元的差异。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算为2651.57万元,支出决算为2632.86万元,完成年初预算的99.29%。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出年初预算为2147.17万元,支出决算为2180.96万元,完成年初预算的101.57%。预决算差异主要原因:由于人员增加、社保及保险缴费基数的调增,导致年内工资福利支出增加了33.79万元。

(二)商品和服务支出年初预算为276.65万元,支出决算为248.16万元,完成年初预算的89.70%。预决算差异主要原因:由于五象新区管委会招商引资工作任务重,外出招商引资工作方案中均包括差旅费用,导致基本支出的差旅费执行率比较低。

(三)对个人和家庭的补助支出年初预算为227.75万元,支出决算为203.73万元,完成年初预算的89.45%。预决算差异主要原因:由于管委会临时聘用人员合同期满,不再续聘导致人员减少(年初人数为37人,年末人数为3人),所需支付临时聘用人员的住房公积金减少,导致年度内对个人和家庭的补助支出有所减少

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.34万元;公务接待费支出决算2.98万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出9.34万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9.34万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年五象新区所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出9.34万元,平均每辆2.34万元。

(三)公务接待费支出2.98万元,国内公务接待批次16次,人次206次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出248.16万元,五象新区管委会作为2017年新增的决算单位,2016年无部门机关运行经费决算数,故无对比数。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额4037.85万元,其中:政府采购货物支出249.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3788.75万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。